NAV tételadatok szerinti automatikus kategorizálás beállítása

Hogyan működik az új automatikus NAV tétel adatok szerinti kitöltés?

Pár példa a funkció használatára:

✅ 1. Ideális eset: minden tételhez van előzmény, egyértelmű ÁFA-kulccsal

Ha például korábbi számlák alapján tudjuk:

• hogy a 27%-os ÁFA-jú tételek mindig „Irodaszer” kategóriába kerültek,
• a 0%-os tételek pedig „Belföldi szolgáltatás” kategóriába,

akkor az új számlán, ha ez a két ÁFA-kulcs szerepel, a rendszer ezt automatikusan felismeri és:

• létrehoz két kategóriát (Irodaszer és Belföldi szolgáltatás)
• minden, azonos ÁFA-jú tétel összegét összeadja
• majd a két különböző összeggel tölti ki a két kategóriát.

Tehát ha 3 db 27%-os tétel van 1000+2000+3000 Ft-ért, az „Irodaszer” kategóriába 6000 Ft kerül automatikusan.

✅ 2. Ha egy ÁFA-kulcshoz többféle kategória tartozott korábban

Például:

• 27%-os tételek korábban „Irodaszer” és „Karbantartás” kategóriában is előfordultak,

akkor a rendszer nem tud dönteni, ezért biztonságosan:

• létrehoz egy üres kategóriát 27%-os ÁFA-val, és a tételek összegét szummázza
• a felhasználónak kell majd kézzel megadni, hogy melyik legyen az aktuális kategória.

✅ 3. Új ÁFA-kulcs jelent meg, amit korábban nem használtál

• a rendszer ezt nem tudja hová tenni, ezért
• létrehoz egy „kategorizálatlan” sort, ahol az adott ÁFA-kulcshoz tartozó összegek szerepelnek,
• ez figyelmeztet arra, hogy manuálisan kell hozzárendelni valamit.

✅ 4. Régi számlán volt olyan ÁFA-kulcs, ami az újon nincs

Ha korábban volt 5%-os ÁFA, de most az új számlán ez nem szerepel:

• a rendszer ezt figyelmen kívül hagyja,
• tehát az új kategóriák közt nem jelenik meg olyan, ami az új számlán nem szerepel.