Haladó könyvelési mód

2026. május 21. 12:14
Frissítve

A haladó könyvelési mód bevezetésének a célja, hogy könyvelőként az ügyféllel együtt karöltve intézhessétek a könyvelési munkátokat, a pénzügyeket, és úgy általában azokat a dolgokat, amik egy vállalkozás életéhez tartoznak. Nagyon leegyszerűsítve a lényeg, hogy könyvelési információk (kontírtételek) is hozzárendelhetőek a bizonylatokhoz, amit megtanul a QUiCK, így akár 60-70%-kal is gyorsítható a bevétel- és költségszámlák feldolgozása. Sőt a Kulcs-Softosoknak külön jó hír, hogy a QUiCK-ből a számlák feldolgozását követően exportálható egy fájl, amely betölthető a Kulcs-Soft rendszerbe. Nézzük részletesen a folyamatot!

Jelenleg az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezhető a haladó könyvelési mód bekapcsolása egy adott cégfiókban. Amennyiben szeretnéd használni a könyvelői felületet, akkor írj nekünk a hello@riport.app e-mail címre és nagyon szívesen segítünk!

1. Könyvelési anyag összegyűjtése

Hisszük, hogy a jó minőségű, digitális könyvelés jó minőségű anyagátvétellel kezdődik. A QUiCK-ben egy helyre gyűjthető az összes számla, ezt a folyamatot pedig számos automatizmussal támogatjuk (e-mailes számlaérkeztetés, autoscan technológia, számlakép párosítása NAV adatokkal stb.). Így nem kell többé fizikai anyagot szkennelni, az anyagátvétel valóban egyszerűvé és zökkenőmentessé válik.

2. A számlaadatok szerkesztése

A Tranzakciók menüpontban szűrj rá a gyorsszűrő segítségével a Könyveletlen számlákra és kezdődhet is a feldolgozás. Válasszuk ki az első számlát a listából!

2.1. Összesítő blokk jelentősége

A számlaszerkesztőben egy összesítő blokkot pillanthatunk meg, amelyben láthatjuk, hogy milyen adatokat ismert fel a QUiCK, vagy esetleg korábban milyen adatokat adott meg az ügyfél. (Ez a funkció a gyors ellenőrzést is tökéletesen lehetővé teszi).

2.2. További információk megadása/ellenőrzése

Adat típusa	Jelentése
További könyvelési teendő jelölése	Jelezhetjük egy adott számlára vonatkozóan, hogy ha további teendőink lesznek vele. Sőt, akár megjegyzést is adhatunk hozzá, megindokolhatjuk miért is jelöltük meg a számlát (persze ez nem kötelező).
Partnerhez kapcsolódó jelölések	Van lehetőség a fordított adózó és a pénzforgalmi adózói státusz jelölésére.
Munkaszám	Akár számlaszintű munkaszámot is megadhatunk.
Elszámolási időszak	Bizonyos esetekben szinkronizálódik az adat, de természetesen bármikor megadható a szerkesztő felületen is az elszámolási időszak.
A gazdasági eseményhez kapcsolódó kontírszám és az ÁFA kontír megadása	Egyszer kell megadni, utána automatikusan történik.
ÁFA kategória kiválasztása	Például levonható 27%-os.

Az adatok megadását/ellenőrzését követően feldolgozottra állíthatjuk a lap alján a számla státuszát.

3. Adatok exportálása

Ha végeztünk a számlák feldolgozásával/ellenőrzésével, akkor rászűrhetünk a feldolgozott számlákra, majd indíthatjuk is az adatexport letöltést. A Kulcs-Soft programot használóknak jó hír, hogy az adatexport KSH-támogatott, tehát gond nélkül betölthető a programba.

További hasznos funkciók:

Gyors keresési funkció számos szűrési lehetőséggel:
- új számlák,
- iktatott számlák,
- számlakép nélküliek,
- feldolgozott számlák,
- exportált,
- frissült,
- további könyvelési teendővel jelölt számlák,
- területi hatály szerint,
- + elérhető minden alap szűrési lehetőség.
Kizárhatunk számlát a könyvelésből, amennyiben az még nem volt feldolgozva.

⭐ Hibamentes adatrögzítésre vágysz?

Portfólió szintű kezelés: Összes QUiCK ügyfeled egyetlen képernyőn.
Átlátható adatrögzítés: Kövesd nyomon valós időben a beérkező anyagokat és tartsd kézben a könyvelési folyamatot!
Automatikus számlabefogadás: Amennyiben NAV adatból könyvelsz, a tételek számlakép nélkül is automatikusan befogadhatók/feldolgozhatók.
Automatikus ellenőrzés: Állíts be saját szabályokat és azonosítsd automatikusan a hibákat az ügyfelek számla adataiban!
Automatikus számlafeldolgozás: Ellenőrzés után a hibátlan számlákat QUiCK AUDiT automatikusan feldolgozottra állítja a QUiCK-ben.
Automatikus könyvelés: A megfelelő könyvelőprogramok (Smartbooks, NetAccounting) a feldolgozott számlákat automatikusan könyvelni is tudják, így teljesen automata könyvelési rendszert építhetsz magadnak.